Identifizieren aller flüssigen Mittel und Liquiditätsplanung
Mit einer Liquiditätsplanung erreichen Sie den optimalen Einsatz Ihrer flüssigen Mittel. Gewinnen Sie unternehmerische Flexibilität und zahlen Sie Bankkredite zurück durch die Sichtbarmachung Ihrer Kontostände mittels Cash Status und planen Sie diese Mittel kurz-, mittel- und langfristig. Mit oder ohne Cash Pool.
Ohne Cash Status, Cash Pool und Liquiditätsplan
Auf zahlreichen Konten liegt Liquidität, welche für das Group Treasury nicht aktuell genug sichtbar ist und somit nicht für Investitionen und Anlagen zur Verfügung steht.
Mit Cash Status
Die einzelnen Kontostände sind zwar nun via zentral eingeholte Kontoauszüge sichtbar, aber durch den fehlenden Planungshorizont nicht verlässlich verfügbar.
Mit Pooling und Liquiditätsplan
Pooling vereinfacht den Zusammenzug von Flüssigen Mitteln zur Verfügung des Group Treasury, und der Liquiditätsplan ermöglicht einen optimalen Einsatz der Mittel.
Die Tochtergesellschaften sind angehalten, ihre Cashpool-Konten zu überwachen. Dort sollten aus Risiko-Gründen nur die kurzfristigen Cash-Spitzen verbleiben. Die normale Geldversorgung einer Tochter sollte weiterhin mit Intercompany-Deposit-Krediten funktionieren. Diese Verträge unterliegen dann einem normalen Kreditvertrag.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung!
