Lösungen für CFOs und CIOs

Prozessoptimierung - Mit garantiertem Return on Investment.

Optimieren des ganzen Financial Flows, seit 1992

  • Wir optimieren den Prozess vom Produktverkauf bis zur Bankgutschrift
    (auch DSO genannt: Days Sales Outstanding)
  • Wir optimieren den Lieferanten-Rechung-Ablauf vom Einkauf bis zur Zahlung.
    (auch DPO genannt: Days Payable Outstanding)
  • Resultat: Jetzt mit neuen DSO und DPO wird auch die 30 bis 60 Tage Liquiditäts-Planung stimmig
  • Wir planen mit Ihnen den Aufbau und die Umsetzung der Liquiditätsplanung aus automatischen Datenübernahmen, Budgetdaten und den manuellen Eingaben

 

Möchten Sie ein Projekt, bzw. Ihr Vorgehen bestätigt wissen?

  • Eine Zweitmeinung einholen, ohne ein ganzes Projekt zu starten? 
  • Ihre Fragen für Ihr Vorgehen beantworten?

Dafür sind wir für Sie da.

 

35 Jahre Erfahrung in Treasury

  • Cash Management & Zahlungsverkehr   Mit täglicher Disziplin zum Erfolg
    Berufserfahrung: UBS Zürich (Intl. Payments & FX), Bear Stearns (Rohstoff & FX Trader) Genf/New York, Pirelli (World Treasury) Basel/Mailand, Welt Bank Washington DC (Optimize Cash Mgmt Dept.)
    30 Jahre Tomato AG Finance+IT, 300 persönlich geleitete Projekt-Lösungen für Mid-Size Corporates (200 Mio. bis 3 Mrd. Umsatz)
  • Liquiditätsplanung  So setzen Sie Ihre flüssigen Mittel optimal ein und so gewinnen Sie Opportunitäten ohne Bankkredite
  • Risk Management   Bildhafte, aussagekräfte Treasury Policies und Manuale
     
  • Bankrelationen   Optimierte Bankbeziehungen bilden die Basis zu einem exzellenten Financial Flow Management und Sie planen Ihre Liquidität leichter
  • Sicherung von Rohstoffen  Lizenzierter Commodity Trader Bear Stearns

 

Datenmigration von einem EDV-System in eine neue IT-Umgebung

  • 8 Jahre Erfahrung in Bank- und Daten-Migrationen in Telekoms
  • 4 Jahre Erfahrung in Bank Migrations Projekten
  • Bankdaten direkt in die Buchhaltung übergeben: Host to Host Verbindung von Ihrer Bank in Ihre Buchhaltung
    Mit unseren persönlichen laufenden Kontakten mit vielen Banken in Europa und Übersee ermöglichen wir Ihnen den gesamten Konzern-Zahlungsverkehr am Head Office sichtbar zu machen

 

Operation Manuale
Evaluieren, zusammenstellen, revidieren von Manualen und Policies. Gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern erstellen wir Dokumente oder Checklisten, die lebendig sind und einfach verstanden werden.

  • Business Continuity Planning (BCP)
  • Operation Risk Manuals (ORM)
  • Treasury Policies / Manuale

 

Projektleitung und Interims Management

Effektive Resultate werden mittels optimierter Nutzung der menschlichen Ressourcen im Einklang mit der IT und des Zeitfaktors erzielt. Jeder Arbeitsablauf (Prozess) hat einen Anteil am Faktor Mensch (HR), Zeit und IT. Wir beurteilen und optimieren jeden Prozess auf das Optimum. Jeder Prozess hat einen anderen Anteil an diesen drei Faktoren.