Orange ESR Zahlscheine nur noch bis Freitag 30.9.2022!

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ZV-Schweiz: Bis Ende dieser Woche Freitag 30.09.2022 werden ESR-Orange-Zahlscheine von den Schweizer Banken ausgeführt. Ab nächsten Montag 03.10.2022 wird diese Zahlmöglich nicht mehr angeboten. Haben Sie wegen inkompletter/fehlerhaften Lieferungen ESR-Rechnungen “on hold” bis die korrekte Material-Lieferung erfolgt?
Zahlaufträge mit Valuta Oktober können nicht eingetippt werden.
Ob die üblichen Kreditoren-Zahlläufe ISO 20022 Pain.001 Files mit einer ESR-Zahlung noch ausgeführt würden entzieht sich unserer Kenntnis.

Bevorzugt erstellen Sie einen Zahllauf mit Valuta von dieser Woche, oder erfragen bei Ihrem Lieferanten für eine manuelle Rechnung.

Details in unserem Newsletter vom Juni 2022. 

Viel Erfolg.

Die besten Banken im Deutschen Firmenkundengeschäft

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Einmal jährlich befragt FINANCE gemeinsam mit FAZ Business Media Research leitende Finanzpersonen zur Deutschen Banklandschaft. 2022 erobert sich die Commerzbank den Thron im deutschen Firmenkundengeschäft zurück.

Die Highlights aus den Ergebnissen:

  • 79 % der befragten Finanzentscheider nennen sie als eine ihrer Kernbanken.
  • 55% der Befragten nennen die Deutsche Bank mit den Status einer Hausbank.
  • Zum ersten Mal in der Geschichte der Bankenumfrage ist die Deutsche Bank in allen Kategorien des Investmentbankings (M&A-Beratung, Fremdkapitalmanagement und Eigenkapitalmanagement) führend.
  • Starke Ergebnisse für die LBBW, die zum ersten Mal auf dem dritten Platz erscheint.
  • Die HVB/Unicredit bleibt in der Rangliste unverändert und liegt in den meisten Kategorien wie Cash Management oder Zahlungsverkehr unter den Top 5 oder sogar auf Rang 3.

BNP Paribas bleibt die stärkste ausländische Bank. Die französische Bank ist in verschiedenen Kategorien wie z. B. Eigenkapitalverwaltung und M&A-Beratung sogar unter den Top 5. ING belegt den zweiten Platz, HSBC den dritten (im Vorjahr Platz 5). Den grössten Sprung nach vorn unter den Auslandsbanken machte die SEB, die auf Platz 4 der aktivsten Auslandsbanken liegt (im Vorjahr Platz 10).

Details lesen Sie in DerTreasurer.

Automated Processes Free Up Time for Hedging

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In turbulent times like 2022, treasurers and controllers need to shift their attention to protecting corporate liquidity across the many currencies around the world from higher interests, inflation, and changes in foreign exchange prices and commodity prices (a Tomato chart which can be part of a Treasury Policy).

This challenging work is made easier when financial processes are largely automated and do not require treasurers and controllers to work late into the evening. These employees are simply too well educated and paid to have them do tedious manual work.

Over the past 12 years, at Tomato we’ve helped many treasury centers optimize processes with our core expertise at global headquarters and legal entities on the periphery. We have helped them gain global visibility daily using IT technology and less highly paid manual work by controllers.

https://www.tomato.ch/expertise_e.html scroll down to this picture:Diagram Description automatically generated

Abrantix & Tomato – Credit Card Payment Reconciliation

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For web shops with larger transaction volume, Abrantix is THE specialized company for reconciliation via cloud, enabling clients all over the world to use new payment technologies.

Their reconciliation software ReconHub enables the automatic reconciliation of all payment flows and optimizes accounting reconciliation processes.

As we presented in the May 2021 newsletter, Tomato’s proposal and solution is:

  • For larger volumes, evaluate the reconciliation software (ReconHub) to save crucial employee time;
  • Build connections to all systems such as your CRM, the external PSP with POS, the bank and your ERP;
  • Pre-book reconcile all the different amounts within the ReconHub Software;
  • Project and build with the Abrantix project team links such as:
    • EBICS gateways to banks for the automated XML camt.53 download into ReconHub;
    • API’s to the POS;
    • API to the CRM;
    • to the ERP.

Details Company Abrantix (in EN+DE)